本站消息，7月9日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.38%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.66%。

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